У нас производственная компания среднего размера, и планирование до сих пор живёт в разросшемся наборе таблиц. Бюджет на год и корректировки в течение периода готовят четыре человека, каждый в своём файле, потом всё сводится вручную по ночам перед бюджетным комитетом. Любая перестановка строк ломает формулы, версии путаются, и мы уже пару раз показывали совету директоров цифры, которые потом приходилось отзывать. Хотим уйти от этого и получить единую систему планирования и прогнозирования, где расчёт прозрачен и воспроизводим.
Главное требование - модель, построенная на драйверах, а не на вбитых итогах. Выручка должна считаться от объёма и цены, фонд оплаты труда - от штатного расписания и ставок, переменные расходы - от натуральных показателей. Тогда изменение любого допущения сразу пересчитывает весь бюджет и прогноз. Нужны скользящий прогноз с ежемесячным продлением горизонта, анализ отклонений факта от плана по каждому подразделению и по статьям, а также сценарии - как минимум пессимистичный, базовый и целевой - с возможностью сравнивать их между собой. Факт должен загружаться из выгрузки учётной системы и автоматически ложиться напротив плана.
От исполнителя ждём продуманную структуру данных, логику пересчёта и понятные дашборды для финансового директора и собственника: сводка на страницу, тепловая карта отклонений, динамика по месяцам. Ценим аккуратность и документацию выше визуальных эффектов, потому что систему будут поддерживать после вас. В отклике коротко расскажите про похожие проекты бюджетирования и предложите, с чего начать разбор нашей структуры драйверов.
— Годовой бюджет и скользящий прогноз
— Расчёт от драйверов с гибкими допущениями
— Отклонения факт-план по подразделениям
— Сценарии и дашборды для руководства
Главное требование - модель, построенная на драйверах, а не на вбитых итогах. Выручка должна считаться от объёма и цены, фонд оплаты труда - от штатного расписания и ставок, переменные расходы - от натуральных показателей. Тогда изменение любого допущения сразу пересчитывает весь бюджет и прогноз. Нужны скользящий прогноз с ежемесячным продлением горизонта, анализ отклонений факта от плана по каждому подразделению и по статьям, а также сценарии - как минимум пессимистичный, базовый и целевой - с возможностью сравнивать их между собой. Факт должен загружаться из выгрузки учётной системы и автоматически ложиться напротив плана.
От исполнителя ждём продуманную структуру данных, логику пересчёта и понятные дашборды для финансового директора и собственника: сводка на страницу, тепловая карта отклонений, динамика по месяцам. Ценим аккуратность и документацию выше визуальных эффектов, потому что систему будут поддерживать после вас. В отклике коротко расскажите про похожие проекты бюджетирования и предложите, с чего начать разбор нашей структуры драйверов.
— Годовой бюджет и скользящий прогноз
— Расчёт от драйверов с гибкими допущениями
— Отклонения факт-план по подразделениям
— Сценарии и дашборды для руководства
